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三只債基分紅1分錢 “東方紅”假大方還是真小氣

2018-08-23 10:05? 來源:金融投資報 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:金融投資報

  財經365訊,近日東方紅旗下三只債券基金東方紅匯利、東方紅匯陽、東方紅益鑫聯手宣布分紅。不過細看分紅方案,三只資產規模加起來合計超過40億元的基金,均是每份基金份額只分紅1分錢,且其中兩只基金年內三次分紅均是每份只分1分錢,聽起來有點雷聲大雨點小。

基金行情

  分紅力度只高于25%的同類產品

  根據公告,東方紅匯利債券、東方紅匯陽債券、東方紅益鑫純債各類份額均將實施分紅,收益基準日為8月9日,每10份分配金額為0.1元,即每份分紅0.01元。權益登記日和除息日為8月23日,現金紅利發放日為8月27日。據WIND數據,此次分紅,三只基金將分別派現1065萬元、2487萬元和214萬元。截至今年二季度末,三只基金的資產規模分別為11.03億元、26.97億元和2.23億元。

  就分配方案來看,東證資管旗下這3只債基的分紅力度略顯“小氣”。據WIND統計,今年以來,各類份分開計算,共有1430只債券基金實施現金分紅,其中,每份分紅在0.01元以下基金占比約為25%。

  這也已經不是這幾只基金首次聯手推出一分錢分紅方案了。其中,東方紅匯利和東方紅匯陽均是年內第三次分紅,且三次分紅均是每份派現0.01元,而東方紅益鑫則是年內首次分紅。

  關于收益分配方案,就招募說明書和基金合同等資料來看,東方紅益鑫基金約定了“在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基準日可供分配利潤的25%”。而另外兩只基金僅約定“本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,在2日內在指定媒介公告并報中國證監會備案”,并未對每年基金收益的分配次數和分配比例做出相關的約定。即基金管理人在分紅方案的確定上有較強的自主決定權。

  業績不俗 分紅或為持營考慮

  從業績表現看,三只基金并非分不起紅。據WIND統計,今年以來截止8月21日,東方紅匯利A、東方紅匯陽A累計收益率分別為3.83%和4.06%,在混合型二級債券基金中排名靠前;東方紅益鑫純債A則取得了4.69%的收益率,在純債基金中排名前1/4。自成立以來,累計回報分別為10.5%、11.64%和7.58%。截止8月21日,三只基金的單位凈值分別為1.05元、1.06元和1.05元。這意味著,三只基金的賬上,還是有可觀的可供分配利潤來供分配的。

  業內人士指出,基金分紅是基金將收益的一部分以現金方式派發給投資者,無褒貶義,只是一種收益分配上的制度安排。對于基金公司來說,持續分紅,但分紅額度又不大,大概率是出于持續營銷的考慮,因為賺錢的基金才能分紅,基金分紅就表明收益為正,有利于為投資者創造出積極分紅的形象,提升客戶期望值,增強客戶粘性。所以基金公司也會通過經常分紅,來告訴投資者:“我的業績不錯哦。”

  此外,分紅也往往會成為投資策略的調整,由于分紅會將部分收益變成現金派發給投資者,這一動作相當于讓投資者贖回部分基金,同時讓基金經理在不違反規定的情況下實施減倉。

  對于投資者來說,專業人士建議投資者根據自己的需求選擇分紅方式,如果需要一定的現金流,或者是減倉,那么就選擇現金分紅方式,相比贖回,分紅不收取贖回費。而紅利再投資方式既可以發揮復利作用,又不用繳納基金申購費。獲取更多財經資訊,請隨時關注財經365網站。

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